Сравнение ESK с CBOL
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - ESK is a Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESK charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности ESK и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -39.23%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
ESK
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -39.23% | -26.62% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between ESK and CBOL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESK c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESK | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | -1.80 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок ESK и CBOL
Максимальная просадка ESK за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -4.91% | -56.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.14% | -4.64% | -56.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.19% | -3.21% | -36.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.24% | 3.88% | +63.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.24% | 3.88% | +63.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 3.88% | +63.36% |
Сравнение комиссий ESK и CBOL
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и CBOL
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.97% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ESK and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.97% for ESK.
ESK is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: REX Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для ESK и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор