Сравнение ESK с ULTI
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ESK is a Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while ULTI is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESK charges 0.75%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности ESK и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью -9.96%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -28.34%
- 6 месяцев
- -25.78%
- С начала года
- -9.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -18.52% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -9.96% | -38.67% |
Correlation
The correlation between ESK and ULTI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESK c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и ULTI
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки ULTI в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -44.78% | -21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -44.78% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -28.45% | -13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 61.60% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 61.60% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 61.60% | +4.87% |
Сравнение комиссий ESK и ULTI
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и ULTI
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ULTI в 87.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 87.63% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and ULTI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 1.06% for ESK.
ESK is categorized as Cryptocurrency, while ULTI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для ESK и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор