Сравнение ESK с BLOX
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESK charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности ESK и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | -20.38% |
Correlation
The correlation between ESK and BLOX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. BLOX — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOX
Сравнение ESK c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и BLOX
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -47.09% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -35.61% | -28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -19.28% | -22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 54.85% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 53.75% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 53.75% | +12.72% |
Сравнение комиссий ESK и BLOX
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и BLOX
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BLOX в 50.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and BLOX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 1.06% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and Nicholas. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для ESK и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор