Сравнение ESK с BLOX
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESK charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности ESK и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 14.14%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- -44.38%
- 6 месяцев
- -44.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | -20.38% |
Correlation
The correlation between ESK and BLOX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. BLOX — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOX
Сравнение ESK c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и BLOX
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -47.09% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -21.10% | -43.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -18.66% | -22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.65% | 54.17% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.65% | 53.89% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.65% | 53.89% | +12.76% |
Сравнение комиссий ESK и BLOX
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и BLOX
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BLOX в 40.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and BLOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 1.06% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and Nicholas. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для ESK и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор