Сравнение ETU с CWII
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while CWII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ETU charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности ETU и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 35.03%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -23.12% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 35.03% | -42.16% |
Correlation
The correlation between ETU and CWII is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. CWII — Ранг доходности на риск
ETU
CWII
Сравнение ETU c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.40 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и CWII
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -48.46% | -44.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -21.90% | -71.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -30.49% | -31.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 88.33% | +47.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 88.33% | +57.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 88.33% | +57.44% |
Сравнение комиссий ETU и CWII
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и CWII
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CWII в 21.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 21.06% | 6.09% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and CWII have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 21.06%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CWII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для ETU и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор