Сравнение CWII с MSTK
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for MSTK.
Доходность
Сравнение доходности CWII и MSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и MSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -39.92% |
Correlation
The correlation between CWII and MSTK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CWII c MSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | MSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CWII и MSTK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | MSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и MSTK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | MSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | — | — |
Сравнение комиссий CWII и MSTK
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSTK в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и MSTK
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности MSTK в 49.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and MSTK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 20.73% for CWII.
They also come from different issuers: REX Shares and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.99% for MSTK.
Подберите оптимальное распределение для CWII и MSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор