Сравнение ETU с BWET
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. ETU is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности ETU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -70.86%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -62.44% | 53.26% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 96.22% | -32.06% |
Correlation
The correlation between ETU and BWET is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. BWET — Ранг доходности на риск
ETU
BWET
Сравнение ETU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.89 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 46.63 | -47.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 176.08 | -177.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и BWET
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -56.90% | -38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -41.22% | -52.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -10.91% | -82.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -23.65% | -40.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 10.89% | +58.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и BWET
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) составляет 28.79%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что ETU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 48.58% | -19.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 96.67% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 107.50% | +29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 74.64% | +70.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 74.64% | +70.22% |
Сравнение комиссий ETU и BWET
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и BWET
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and BWET have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to ETU (28.79%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -83.52% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ETU has been the lower-risk option at 28.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -83.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BWET.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: REX Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор