Сравнение ETON с DDS
ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. ETON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ETON returned 36.00%/yr vs 35.97%/yr for DDS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETON и DDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETON показывает доходность 86.81%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью 0.66%.
ETON
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 86.81%
- 6 месяцев
- 89.16%
- 1 год
- 117.71%
- 3 года*
- 102.22%
- 5 лет*
- 36.00%
- 10 лет*
- —
DDS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 14.47%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.45%
- 1 год
- 58.44%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 30.59%
Сравнение доходности по годам ETON и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 86.81% | 26.95% | 204.11% | 55.32% | -34.27% | -47.23% | 12.92% | 17.65% | -4.23% |
DDS Dillard's, Inc. | 0.66% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | -21.67% |
Correlation
The correlation between ETON and DDS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ETON:
$996.57M
DDS:
$9.52B
ETON:
-$0.05
DDS:
$42.07
ETON:
10.20
DDS:
1.45
ETON:
32.55
DDS:
3.66
ETON:
$86.93M
DDS:
$6.58B
ETON:
$47.61M
DDS:
$1.82B
ETON:
$5.70M
DDS:
$985.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETON vs. DDS — Ранг доходности на риск
ETON
DDS
Сравнение ETON c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETON | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.42 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 5.60 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETON и DDS
Максимальная просадка ETON за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETON и DDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETON | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -93.62% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -24.27% | -11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.65% | -42.02% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.42% | -49.71% | -20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -12.84% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.58% | -35.61% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 10.47% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETON и DDS
Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Dillard's, Inc. (DDS) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что ETON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETON | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 10.15% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 27.84% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 39.57% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.41% | 50.28% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.87% | 59.53% | +4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETON и DDS
ETON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.11% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETON и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eton Pharmaceuticals Inc и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETON и DDS
ETON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о валовой прибыли в 14.74M при выручке в 24.27M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.
DDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила об операционной прибыли в 2.41M при выручке в 24.27M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
DDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ETON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 24.27M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
DDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
ETON and DDS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETON has higher volatility (17.63%) compared to DDS (10.15%). In terms of maximum drawdown, ETON dropped -79.94% vs DDS's -93.62%.
ETON currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETON и DDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор