Сравнение ETON с AS
ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. ETON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, ETON returned 167.75% vs -8.25% for AS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETON и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETON показывает доходность 119.93%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -3.53%.
ETON
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 14.96%
- 6 месяцев
- 141.34%
- С начала года
- 119.93%
- 1 год
- 167.75%
- 3 года*
- 131.70%
- 5 лет*
- 46.88%
- 10 лет*
- —
AS
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETON и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 119.93% | 26.95% | 185.22% |
AS Amer Sports, Inc | -3.53% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between ETON and AS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ETON:
$1.02B
AS:
$20.84B
ETON:
-$0.05
AS:
$0.81
ETON:
12.17
AS:
2.90
ETON:
38.32
AS:
3.06
ETON:
$86.93M
AS:
$7.04B
ETON:
$47.61M
AS:
$4.10B
ETON:
$5.70M
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETON vs. AS — Ранг доходности на риск
ETON
AS
Сравнение ETON c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETON | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.00 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | -0.29 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -0.54 | +10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETON и AS
Максимальная просадка ETON за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETON и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETON | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -40.71% | -39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -28.78% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -14.13% | +10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.18% | -13.43% | -23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 15.40% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETON и AS
Текущая волатильность для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) составляет 9.56%, в то время как у Amer Sports, Inc (AS) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что ETON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETON | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 10.39% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 30.05% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.69% | 41.62% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 49.10% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 49.10% | +14.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETON и AS
Ни ETON, ни AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETON и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eton Pharmaceuticals Inc и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETON и AS
ETON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о валовой прибыли в 14.74M при выручке в 24.27M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
ETON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила об операционной прибыли в 2.41M при выручке в 24.27M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ETON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 24.27M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
ETON and AS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (10.39%) compared to ETON (9.56%). In terms of maximum drawdown, ETON dropped -79.94% vs AS's -40.71%.
ETON currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETON и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор