Сравнение ETON с AS
ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. ETON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, ETON returned 59.78% vs -8.28% for AS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETON и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETON показывает доходность 63.28%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -8.01%.
ETON
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 63.28%
- 6 месяцев
- 67.33%
- 1 год
- 59.78%
- 3 года*
- 92.34%
- 5 лет*
- 34.94%
- 10 лет*
- —
AS
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETON и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 63.28% | 26.95% | 189.57% |
AS Amer Sports, Inc | -8.01% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between ETON and AS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ETON:
$871.01M
AS:
$19.66B
ETON:
-$0.05
AS:
$0.81
ETON:
8.91
AS:
2.76
ETON:
28.45
AS:
2.92
ETON:
$86.93M
AS:
$7.04B
ETON:
$47.61M
AS:
$4.10B
ETON:
$5.70M
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETON vs. AS — Ранг доходности на риск
ETON
AS
Сравнение ETON c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETON | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.29 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | -0.58 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETON | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.20 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ETON и AS
Максимальная просадка ETON за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETON и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETON | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -40.71% | -39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -28.78% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -18.11% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -13.27% | -24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 14.27% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETON и AS
Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что ETON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETON | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 12.33% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.77% | 29.05% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.75% | 40.79% | +14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.42% | 49.70% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.94% | 49.70% | +14.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETON и AS
Ни ETON, ни AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETON и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eton Pharmaceuticals Inc и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETON и AS
ETON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о валовой прибыли в 14.74M при выручке в 24.27M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
ETON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила об операционной прибыли в 2.41M при выручке в 24.27M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ETON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 24.27M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
ETON and AS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETON has higher volatility (17.31%) compared to AS (12.33%). In terms of maximum drawdown, ETON dropped -79.94% vs AS's -40.71%.
ETON currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETON и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор