Сравнение ETIEX с ETILX

С начала года, ETIEX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у ETILX с доходностью 2.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии ETILX в 1.11%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETILX равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и ETILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ETIEX, ни ETILX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки ETILX в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и ETILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Eventide Gilead Class I (ETILX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.