Сравнение ETIEX с ETILX

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у ETILX с доходностью -6.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии ETILX в 1.11%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETILX равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и ETILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ETIEX, ни ETILX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки ETILX в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и ETILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с Eventide Gilead Class I (ETILX) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.