PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eventide Gilead Class I (ETILX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eventide Gilead Class I (ETILX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US62827L6589

Эмитент

Eventide Funds

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ETILX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

Популярные сравнения:
ETILX с TPLC ETILX с SPY ETILX с ETIDX ETILX с ETIMX ETILX с XLK ETILX с VTI ETILX с BIBL ETILX с BUG ETILX с ETIEX ETILX с AIRR
Популярные сравнения:
ETILX с TPLC ETILX с SPY ETILX с ETIDX ETILX с ETIMX ETILX с XLK ETILX с VTI ETILX с BIBL ETILX с BUG ETILX с ETIEX ETILX с AIRR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eventide Gilead Class I (ETILX) показал доход в 1.98% с начала года и 8.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETILX составила 8.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ETILX

С начала года

1.98%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

-4.44%

1 год

8.29%

3 года

5.03%

5 лет

5.50%

10 лет

8.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.99%-5.85%-9.49%3.14%7.46%1.98%
2024-1.55%4.10%0.45%-7.33%-1.55%1.55%1.32%2.93%0.25%-3.03%10.32%-6.29%-0.03%
20239.66%-2.53%1.69%-1.88%1.94%8.13%4.84%-3.91%-7.09%-8.61%10.89%10.08%22.76%
2022-15.21%-0.75%-0.46%-12.18%-3.15%-6.01%9.66%-1.13%-8.07%2.74%2.41%-6.07%-34.03%
2021-0.14%4.74%-4.63%6.65%-2.57%6.91%0.95%2.82%-5.43%6.16%-3.12%-0.38%11.44%
20201.93%-6.69%-14.64%17.22%14.99%5.10%7.51%3.55%1.04%2.21%12.66%4.35%55.44%
201914.19%8.39%3.35%2.01%-4.49%5.89%0.54%-3.39%-5.34%2.15%6.90%1.21%34.11%
20185.58%-2.26%-0.89%-0.28%8.54%-0.18%-0.47%8.08%-1.16%-9.79%1.27%-9.02%-2.35%
20174.48%2.42%1.61%1.55%-0.14%5.59%0.33%1.57%4.51%2.10%1.39%3.70%33.09%
2016-12.50%-3.54%9.30%1.22%1.28%-3.15%7.73%-0.43%3.78%-5.69%6.72%-1.47%1.12%
2015-1.43%7.12%-0.32%0.89%6.46%-2.12%0.00%-8.41%-7.92%5.75%1.44%-2.05%-1.94%
20143.18%6.73%-3.13%-3.90%1.86%5.63%-4.77%5.14%-3.32%5.01%2.80%2.44%18.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETILX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ETILX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETILX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eventide Gilead Class I (ETILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eventide Gilead Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eventide Gilead Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.00$2.28$4.27$0.51$1.32$1.71$0.00$0.00$0.29$0.04

Дивидендный доход

1.22%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%0.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eventide Gilead Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$2.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.27$4.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2014$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eventide Gilead Class I показал максимальную просадку в 41.30%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Eventide Gilead Class I составляет 23.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.3%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-34.43%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.34221 июн. 2017 г.503
-34.05%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4622 мая 2020 г.66
-30.84%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.2523 окт. 2012 г.313
-23.85%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.119
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...