Сравнение ETCO с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
ETCO и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETCO - это активно управляемый фонд от Grayscale. Фонд был запущен 3 сент. 2025 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ETCO и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETCO и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -25.50% | -24.78% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | 34.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
ETCO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -42.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETCO и BTCZ
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
ETCO vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ETCO
BTCZ
Сравнение ETCO c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.12 | -0.60 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ETCO и BTCZ составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и BTCZ
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 93.40%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 93.40% | 42.29% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и BTCZ
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETCO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -91.06% | +34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -79.24% | +30.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -72.75% | +41.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и BTCZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETCO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.99% | 90.72% | -33.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.99% | 99.57% | -42.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.99% | 99.57% | -42.58% |