Сравнение ETCO с BTCZ
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | 34.53% |
Correlation
The correlation between ETCO and BTCZ is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ETCO
BTCZ
Сравнение ETCO c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | -0.55 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и BTCZ
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -91.06% | +34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -77.44% | +22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -73.73% | +39.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 87.54% | -35.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 97.10% | -44.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 97.10% | -44.72% |
Сравнение комиссий ETCO и BTCZ
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и BTCZ
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and BTCZ have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор