Сравнение ETCO с BCDF
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
ETCO
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- -33.38%
- 6 месяцев
- -34.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -33.38% | -24.78% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 0.70% |
Correlation
The correlation between ETCO and BCDF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. BCDF — Ранг доходности на риск
ETCO
BCDF
Сравнение ETCO c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.16 | 0.39 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и BCDF
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -27.70% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.32% | -7.63% | -46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -9.83% | -24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и BCDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.49% | 14.76% | +37.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.49% | 16.94% | +35.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.49% | 16.94% | +35.55% |
Сравнение комиссий ETCO и BCDF
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и BCDF
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 127.41%, что больше доходности BCDF в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 127.41% | 42.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and BCDF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
ETCO has the higher dividend yield at 127.41%, compared with 2.45% for BCDF.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.85% for BCDF.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор