Сравнение ESQ с CCB
ESQ (Esquire Financial Holdings Inc) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ESQ returned 35.09%/yr vs 18.00%/yr for CCB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESQ и CCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESQ показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -38.70%.
ESQ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 37.23%
- 5 лет*
- 35.09%
- 10 лет*
- —
CCB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -38.70%
- 6 месяцев
- -38.02%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESQ и CCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 6.30% | 29.37% | 60.89% | 16.72% | 38.33% | 64.15% | -26.39% | 20.14% | -16.54% |
CCB Coastal Financial Corporation | -38.70% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -7.13% |
Correlation
The correlation between ESQ and CCB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between ESQ and CCB shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESQ:
$5.96
CCB:
$4.25
ESQ:
18.14
CCB:
16.51
ESQ:
0.63
CCB:
1.68
ESQ:
5.44
CCB:
1.93
ESQ:
$172.32M
CCB:
$422.59M
ESQ:
$147.99M
CCB:
$195.03M
ESQ:
$71.96M
CCB:
$52.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESQ vs. CCB — Ранг доходности на риск
ESQ
CCB
Сравнение ESQ c CCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESQ | CCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.42 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -0.84 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESQ | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.43 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.47 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ESQ и CCB
Максимальная просадка ESQ за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESQ и CCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESQ | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -50.22% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -42.99% | +27.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | -42.99% | +22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -42.99% | +18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -40.96% | +33.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -14.64% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 21.26% | -15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESQ и CCB
Текущая волатильность для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) составляет 7.96%, в то время как у Coastal Financial Corporation (CCB) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что ESQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESQ | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 9.19% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 30.29% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.61% | 41.77% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 38.37% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 47.93% | -7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESQ и CCB
Дивидендная доходность ESQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 0.69% | 0.69% | 0.75% | 0.95% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESQ и CCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esquire Financial Holdings Inc и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESQ and CCB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCB has higher volatility (9.19%) compared to ESQ (7.96%). In terms of maximum drawdown, ESQ dropped -56.52% vs CCB's -50.22%.
ESQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESQ и CCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор