Сравнение ESQ с CCB
ESQ (Esquire Financial Holdings Inc) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ESQ returned 39.39%/yr vs 22.08%/yr for CCB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESQ и CCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESQ показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -31.63%.
ESQ
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 9.51%
- 6 месяцев
- 18.35%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 39.00%
- 5 лет*
- 39.39%
- 10 лет*
- —
CCB
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 10.87%
- 6 месяцев
- -31.63%
- С начала года
- -31.63%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESQ и CCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 18.35% | 29.37% | 60.89% | 16.72% | 38.33% | 64.15% | -26.39% | 20.14% | -16.51% |
CCB Coastal Financial Corporation | -31.63% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -6.28% |
Correlation
The correlation between ESQ and CCB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between ESQ and CCB shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESQ:
$1.04B
CCB:
$1.19B
ESQ:
$5.95
CCB:
$4.78
ESQ:
20.23
CCB:
16.38
ESQ:
0.70
CCB:
1.66
ESQ:
6.07
CCB:
1.91
ESQ:
$172.32M
CCB:
$422.59M
ESQ:
$147.99M
CCB:
$195.03M
ESQ:
$71.96M
CCB:
$52.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESQ vs. CCB — Ранг доходности на риск
ESQ
CCB
Сравнение ESQ c CCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESQ | CCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.55 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | -1.01 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESQ и CCB
Максимальная просадка ESQ за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESQ и CCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESQ | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -50.22% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -42.99% | +27.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | -42.99% | +22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -42.99% | +18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -34.14% | +31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -14.84% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 23.51% | -17.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESQ и CCB
Текущая волатильность для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) составляет 7.98%, в то время как у Coastal Financial Corporation (CCB) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что ESQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESQ | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 9.25% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 30.76% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.41% | 40.40% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.29% | 38.29% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 47.77% | -7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESQ и CCB
Дивидендная доходность ESQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 0.62% | 0.69% | 0.75% | 0.95% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESQ и CCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esquire Financial Holdings Inc и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESQ and CCB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCB has higher volatility (9.25%) compared to ESQ (7.98%). In terms of maximum drawdown, ESQ dropped -56.52% vs CCB's -50.22%.
ESQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESQ и CCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор