Сравнение ESPO с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
ESPO и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPO и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -12.22% | 25.79% | 48.35% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -12.22%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
ESPO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -24.60%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPO и HODL
ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
ESPO vs. HODL — Ранг доходности на риск
ESPO
HODL
Сравнение ESPO c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPO | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.44 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | -0.37 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.35 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.75 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.44 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.37 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ESPO и HODL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и HODL
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.42% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESPO и HODL
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -49.25% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -49.25% | +21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.72% | -45.67% | +20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -14.14% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 23.20% | -11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 7.97%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 12.99% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 36.72% | -22.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 45.07% | -23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 50.90% | -25.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 50.90% | -25.01% |