PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPO с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и GQG US Equity ETF (GQGU).

ESPO и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ESPO и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPO и GQGU

2026 (YTD)2025
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-12.22%-0.26%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

ESPO

1 день
0.49%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-24.60%
1 год
4.89%
3 года*
20.86%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с VGTESPO с NERDESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BBUSGQGU с TOPTGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий ESPO и GQGU

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

ESPO vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.02

-0.37

Корреляция

Корреляция между ESPO и GQGU составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и GQGU

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.42%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESPO и GQGU

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPOGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-6.65%

-44.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.72%

-3.24%

-21.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-2.21%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPOGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

9.66%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

9.66%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

9.66%

+16.23%