Сравнение ESLT с LRN
ESLT (Elbit Systems Ltd) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ESLT returned 26.53%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 48.00%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции LRN по среднегодовой доходности: 26.53% против 23.80% соответственно.
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам ESLT и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between ESLT and LRN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ESLT:
$41.10B
LRN:
$4.65B
ESLT:
$12.36
LRN:
$9.68
ESLT:
69.08
LRN:
10.10
ESLT:
3.27
LRN:
0.25
ESLT:
4.93
LRN:
1.86
ESLT:
9.65
LRN:
2.83
ESLT:
$8.23B
LRN:
$2.54B
ESLT:
$2.03B
LRN:
$972.24M
ESLT:
$861.06M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. LRN — Ранг доходности на риск
ESLT
LRN
Сравнение ESLT c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.49 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | -0.74 | +11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и LRN
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -81.41% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -64.07% | +38.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -64.07% | +38.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -64.07% | +31.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -64.07% | +31.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -42.46% | +26.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -36.27% | +22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 42.11% | -32.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и LRN
Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 8.21% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 24.17% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 66.70% | -22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 51.40% | -17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 49.22% | -19.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и LRN
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и LRN
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and LRN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (19.89%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs LRN's -81.41%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор