Сравнение ESK с ETU
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ESK is a Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ESK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности ESK и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -39.23%, что значительно выше, чем у ETU с доходностью -71.31%.
ESK
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -11.73%
- 1 месяц
- -43.21%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.33%
- 1 год
- -75.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -39.23% | -23.15% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -71.31% | -52.34% |
Correlation
The correlation between ESK and ETU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. ETU — Ранг доходности на риск
ESK
ETU
Сравнение ESK c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESK | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | -0.47 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ESK и ETU
Максимальная просадка ESK за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки ETU в -93.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -93.02% | +31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -91.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.14% | -93.02% | +31.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.19% | -62.40% | +22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 62.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и ETU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.24% | 136.54% | -69.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.24% | 145.94% | -78.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 145.94% | -78.70% |
Сравнение комиссий ESK и ETU
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и ETU
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.97% | 0.30% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ESK and ETU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
ESK has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.01% for ETU.
ESK is categorized as Cryptocurrency, while ETU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.95% for ETU.
Подберите оптимальное распределение для ESK и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор