Сравнение ESK с ETU
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ESK is a Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности ESK и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно выше, чем у ETU с доходностью -70.86%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -58.00% |
Correlation
The correlation between ESK and ETU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. ETU — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETU
Сравнение ESK c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и ETU
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки ETU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -95.01% | +28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -92.91% | +28.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -64.37% | +22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 69.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и ETU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 95.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 136.61% | -70.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 144.86% | -78.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 144.86% | -78.39% |
Сравнение комиссий ESK и ETU
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и ETU
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ESK and ETU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
ESK has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.01% for ETU.
ESK is categorized as Cryptocurrency, while ETU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.95% for ETU.
Подберите оптимальное распределение для ESK и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор