Сравнение ERO с ARIS
ERO (Ero Copper Corp) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, ERO returned 14.46%/yr vs 88.30%/yr for ARIS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у ARIS с доходностью -2.09%.
ERO
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 87.56%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
ARIS
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 135.76%
- 3 года*
- 88.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERO и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 3.89% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -23.74% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -2.09% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
Correlation
The correlation between ERO and ARIS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ERO:
$3.09B
ARIS:
$3.32B
ERO:
$2.80
ARIS:
$0.87
ERO:
10.51
ARIS:
18.19
ERO:
0.11
ARIS:
0.36
ERO:
3.32
ARIS:
2.76
ERO:
2.80
ARIS:
2.11
ERO:
$925.20M
ARIS:
$1.14B
ERO:
$394.67M
ARIS:
$612.94M
ERO:
$528.87M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. ARIS — Ранг доходности на риск
ERO
ARIS
Сравнение ERO c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.87 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 16.85 | -11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и ARIS
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -57.98% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -34.32% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -34.46% | -25.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.72% | -26.61% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -22.67% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 9.35% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и ARIS
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) с волатильностью 21.05%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.23% | 21.05% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 46.30% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 58.35% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.03% | 53.11% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 53.11% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и ARIS
Ни ERO, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
ERO Ero Copper Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERO и ARIS
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
ERO and ARIS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.23%) compared to ARIS (21.05%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор