Сравнение ERII с TRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Recovery, Inc. (ERII) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERII или TRV.
Корреляция
Корреляция между ERII и TRV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ERII и TRV
Основные характеристики
ERII:
-0.18
TRV:
1.04
ERII:
0.12
TRV:
1.54
ERII:
1.02
TRV:
1.22
ERII:
-0.15
TRV:
2.22
ERII:
-0.52
TRV:
5.32
ERII:
16.91%
TRV:
5.19%
ERII:
51.80%
TRV:
25.90%
ERII:
-83.98%
TRV:
-55.11%
ERII:
-59.98%
TRV:
0.00%
Фундаментальные показатели
ERII:
$853.10M
TRV:
$60.62B
ERII:
$0.40
TRV:
$18.38
ERII:
38.95
TRV:
14.56
ERII:
1.09
TRV:
3.39
ERII:
5.89
TRV:
1.29
ERII:
4.03
TRV:
2.15
ERII:
$132.86M
TRV:
$47.01B
ERII:
$89.80M
TRV:
$47.12B
ERII:
$37.87M
TRV:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, ERII показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции ERII превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 15.70% против 12.77% соответственно.
ERII
-16.67%
-14.40%
-38.32%
-9.19%
8.44%
15.70%
TRV
12.88%
14.50%
8.24%
26.81%
25.50%
12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ERII и TRV
ERII
TRV
Сравнение ERII c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Recovery, Inc. (ERII) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERII и TRV
ERII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERII Energy Recovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.55% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок ERII и TRV
Максимальная просадка ERII за все время составила -83.98%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERII и TRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERII и TRV
Energy Recovery, Inc. (ERII) имеет более высокую волатильность в 23.26% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что ERII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERII и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Recovery, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERII и TRV
ERII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Recovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.12M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.3%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.81B при выручке в 11.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ERII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Recovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.62M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 468.00M при выручке в 11.81B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ERII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Recovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.47M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 395.00M при выручке в 11.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.