PortfoliosLab logo
Сравнение ERIC с BBVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ERIC и BBVA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ERIC и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIC:

1.35

BBVA:

1.49

Коэф-т Сортино

ERIC:

2.01

BBVA:

1.98

Коэф-т Омега

ERIC:

1.29

BBVA:

1.27

Коэф-т Кальмара

ERIC:

0.51

BBVA:

2.47

Коэф-т Мартина

ERIC:

7.05

BBVA:

6.94

Индекс Язвы

ERIC:

6.61%

BBVA:

7.02%

Дневная вол-ть

ERIC:

33.41%

BBVA:

32.90%

Макс. просадка

ERIC:

-98.60%

BBVA:

-80.20%

Текущая просадка

ERIC:

-87.84%

BBVA:

-3.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIC:

$28.71B

BBVA:

$86.92B

EPS

ERIC:

$0.05

BBVA:

$2.01

Коэффициент P/E

ERIC:

170.40

BBVA:

7.51

Коэффициент PEG

ERIC:

3.53

BBVA:

2.43

Коэффициент P/S

ERIC:

0.12

BBVA:

2.71

Коэффициент P/B

ERIC:

3.18

BBVA:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

ERIC:

$249.58B

BBVA:

$55.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIC:

$113.71B

BBVA:

$47.75B

EBITDA (12 мес.)

ERIC:

$46.20B

BBVA:

$12.50B

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 60.73%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: -0.21% против 10.00% соответственно.


ERIC

С начала года

6.67%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

5.62%

1 год

44.68%

3 года

5.95%

5 лет

1.86%

10 лет

-0.21%

BBVA

С начала года

60.73%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

65.32%

1 год

48.72%

3 года

49.76%

5 лет

44.78%

10 лет

10.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIC и BBVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERIC
Ранг риск-скорректированной доходности ERIC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

BBVA
Ранг риск-скорректированной доходности BBVA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIC c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBVA равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и BBVA

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BBVA в 5.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.09%3.20%4.01%4.22%2.12%1.33%1.23%1.35%1.67%7.36%4.07%3.79%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
5.11%7.71%5.51%6.29%2.80%3.50%5.23%5.71%3.89%6.07%4.31%5.85%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и BBVA

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки BBVA в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и BBVA.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и BBVA

Текущая волатильность для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) составляет 5.24%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ERIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
55.03B
18.29B
(ERIC) Общая выручка
(BBVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERIC и BBVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
48.2%
47.1%
(ERIC) Валовая рентабельность
(BBVA) Валовая рентабельность
ERIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о валовой прибыли в 26.54B при выручке в 55.03B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

BBVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.61B при выручке в 18.29B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

ERIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила об операционной прибыли в 5.89B при выручке в 55.03B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

BBVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.35B при выручке в 18.29B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

ERIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о чистой прибыли в 4.15B при выручке в 55.03B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

BBVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.70B при выручке в 18.29B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.