Сравнение BBVA с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности BBVA и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBVA и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | -6.39% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
BBVA:
$130.31B
JPM:
$825.20B
BBVA:
$3.12
JPM:
$20.42
BBVA:
6.99
JPM:
14.47
BBVA:
0.15
JPM:
1.60
BBVA:
1.58
JPM:
3.22
BBVA:
2.27
JPM:
2.41
BBVA:
$81.83B
JPM:
$256.52B
BBVA:
$61.08B
JPM:
$168.20B
BBVA:
$37.54B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, BBVA показывает доходность -6.39%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции BBVA уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 19.16% против 20.50% соответственно.
BBVA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 68.27%
- 3 года*
- 55.46%
- 5 лет*
- 41.00%
- 10 лет*
- 19.16%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVA vs. JPM — Ранг доходности на риск
BBVA
JPM
Сравнение BBVA c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBVA | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.94 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.34 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.48 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 4.00 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBVA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.94 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.70 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BBVA и JPM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и JPM
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 3.75% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок BBVA и JPM
Максимальная просадка BBVA за все время составила -78.31%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBVA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -76.16% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.14% | -15.47% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -38.77% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.63% | -43.63% | -26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -11.72% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.17% | -17.66% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 5.72% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и JPM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBVA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 6.28% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 17.19% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.48% | 25.24% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.14% | 24.34% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.36% | 27.38% | +8.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBVA и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBVA и JPM
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 36.93B при выручке в 36.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 22.60B при выручке в 36.93B, что соответствует операционной рентабельности 61.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 10.51B при выручке в 36.93B, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.