Сравнение BBVA с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBVA или JPM.
Основные характеристики
| BBVA | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.96% | 14.08% |
| Дох-ть за 1 год | 55.66% | 39.39% |
| Дох-ть за 3 года | 32.48% | 10.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.97% | 14.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.91% | 16.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 25.88% | 16.86% |
| Макс. просадка | -80.19% | -74.02% |
| Current Drawdown | -8.85% | -3.72% |
Фундаментальные показатели
| BBVA | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $67.92B | $555.72B |
| Прибыль на акцию | $1.38 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 8.39 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 1.49 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $27.16B | $149.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.44B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между BBVA и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и JPM
С начала года, BBVA показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции BBVA уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 3.91% против 16.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBVA c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и JPM
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности JPM в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 5.49% | 5.58% | 6.28% | 2.79% | 3.53% | 5.20% | 5.67% | 3.92% | 6.02% | 4.29% | 5.71% | 4.43% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.22% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BBVA и JPM
Максимальная просадка BBVA за все время составила -80.19%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и JPM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBVA и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности