PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US05946K1016

CUSIP

05946K101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

15 дек. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$56.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.69

Цена/прибыль

5.81

PEG коэффициент

1.38

Общая выручка (12 мес.)

$32.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$45.37B

EBITDA (12 мес.)

$1.66B

Годовой диапазон

$8.07 - $11.45

Целевая цена

$12.29

Процент коротких позиций

0.03%

Коэффициент коротких позиций

1.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BBVA с SAN BBVA с ^IBEX BBVA с VOO BBVA с ING BBVA с MUFG BBVA с SCHG BBVA с BAC BBVA с JPM BBVA с SPY BBVA с ERIC
Популярные сравнения:
BBVA с SAN BBVA с ^IBEX BBVA с VOO BBVA с ING BBVA с MUFG BBVA с SCHG BBVA с BAC BBVA с JPM BBVA с SPY BBVA с ERIC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.31%
11.19%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. показал доход в 15.89% с начала года и 16.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. составила 5.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

BBVA

С начала года

15.89%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-6.31%

1 год

16.92%

5 лет (среднегодовая)

20.40%

10 лет (среднегодовая)

5.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBVA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.41%6.65%18.99%-6.22%1.87%-8.07%5.08%1.04%1.78%-5.48%15.89%
202317.47%9.92%-9.15%9.37%-11.17%17.79%3.39%0.00%1.39%-0.66%18.64%-1.94%62.63%
20228.69%-7.84%-3.23%-4.37%5.39%-17.37%0.44%-2.20%0.23%18.68%13.78%2.56%10.08%
2021-7.29%21.62%-6.28%8.72%11.25%-0.32%2.58%2.67%0.76%7.20%-23.96%10.75%22.05%
2020-8.24%-7.03%-35.71%10.73%-2.81%9.32%-9.71%-5.86%-5.19%5.47%58.48%7.86%-6.26%
201912.85%3.52%-7.28%9.46%-10.84%2.39%-8.09%-7.05%9.47%2.80%0.00%6.69%11.03%
201810.47%-11.39%-5.05%4.46%-14.64%1.74%4.29%-15.07%1.61%-11.50%3.47%-6.54%-35.05%
20171.83%-3.97%18.55%5.12%2.75%1.70%8.61%-2.64%0.90%-0.77%-2.06%-0.70%31.14%
2016-10.62%-2.16%5.27%5.67%-4.06%-13.16%3.41%6.51%-2.73%20.97%-14.56%9.90%-1.38%
2015-9.26%17.13%1.87%-0.10%-1.30%-0.20%3.42%-8.20%-8.95%2.99%-4.06%-11.37%-19.34%
2014-3.87%3.36%-0.50%2.83%4.21%-0.78%-2.96%-1.30%-0.24%-7.00%-4.03%-11.46%-20.63%
20136.34%-1.72%-9.68%13.74%-4.80%-9.86%14.09%1.38%18.14%4.47%1.80%4.20%39.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BBVA среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BBVA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBVA, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.572.54
Коэффициент Сортино BBVA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.903.40
Коэффициент Омега BBVA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.47
Коэффициент Кальмара BBVA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.923.66
Коэффициент Мартина BBVA, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.8316.28
BBVA
^GSPC

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
2.54
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.50$0.38$0.16$0.17$0.29$0.30$0.33$0.41$0.32$0.55$0.55

Дивидендный доход

7.59%5.51%6.29%2.80%3.50%5.23%5.71%3.89%6.07%4.31%5.85%4.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30
2017$0.08$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.33
2016$0.09$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.41
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.32
2014$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.55
2013$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.55

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.6%
У Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. дивидендная доходность составляет 7.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%43.8%
У Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. коэффициент выплат составляет 43.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.33%
-1.41%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. показал максимальную просадку в 80.19%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. составляет 13.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.19%11 дек. 2007 г.321923 сент. 2020 г.8687 мар. 2024 г.4087
-60.63%20 июл. 1998 г.10629 окт. 2002 г.53726 нояб. 2004 г.1599
-35.08%3 июн. 1992 г.10411 нояб. 1992 г.5028 нояб. 1994 г.606
-35.04%17 июл. 1990 г.10415 янв. 1991 г.2732 июн. 1992 г.377
-27.78%30 авг. 1989 г.1273 апр. 1990 г.5610 июл. 1990 г.183

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. составляет 11.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
4.07%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.05.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BBVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BBVA значение P/E равно 5.8. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BBVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BBVA значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию