PortfoliosLab logo
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05946K1016

CUSIP

05946K101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

15 дек. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$86.46B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.98

Коэффициент P/E

7.59

Коэффициент PEG

2.45

Общая выручка (12 мес.)

$55.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$47.75B

EBITDA (12 мес.)

$12.50B

Годовой диапазон

$8.69 - $15.06

Целевая цена

$16.33

Процент коротких позиций

0.03%

Коэффициент коротких позиций

0.73

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) показал доход в 60.51% с начала года и 47.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBVA составила 9.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


BBVA

С начала года

60.51%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

58.88%

1 год

47.43%

5 лет

45.77%

10 лет

9.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBVA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202516.67%16.67%2.95%4.49%9.64%60.51%
20242.41%6.65%18.99%-6.22%1.87%-8.07%5.09%1.04%1.78%-5.56%-4.83%2.86%14.04%
202317.47%9.92%-9.15%9.37%-11.17%17.79%3.39%0.00%1.39%-0.66%18.65%-1.94%62.63%
20228.69%-7.84%-3.23%-4.37%5.39%-17.37%0.44%-2.20%0.23%18.68%13.79%2.56%10.08%
2021-7.29%21.62%-6.28%8.72%11.25%-0.32%2.58%2.67%0.76%7.20%-23.96%10.76%22.05%
2020-8.24%-7.03%-35.72%10.73%-2.81%9.32%-9.70%-5.87%-5.19%5.47%58.48%7.86%-6.26%
201912.85%3.52%-7.28%9.46%-10.84%2.39%-8.09%-7.05%9.48%2.80%-0.00%6.69%11.04%
201810.47%-11.39%-5.05%4.46%-14.64%1.74%4.28%-15.07%1.61%-11.50%3.47%-6.54%-35.05%
20171.83%-3.97%18.55%5.13%2.75%1.70%8.61%-2.64%0.91%-0.77%-2.06%-0.70%31.14%
2016-10.62%-2.16%5.27%5.68%-4.06%-13.16%3.42%6.51%-2.73%20.97%-14.56%9.90%-1.38%
2015-9.26%17.14%1.87%-0.10%-1.30%-0.20%3.42%-8.20%-8.95%2.99%-4.06%-11.37%-19.34%
2014-3.87%3.36%-0.50%2.83%4.21%-0.78%-2.96%-1.30%-0.24%-7.00%-4.03%-11.46%-20.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BBVA составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BBVA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.51
  • За 5 лет: 1.29
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.75$0.50$0.38$0.16$0.17$0.29$0.30$0.33$0.41$0.32$0.55

Дивидендный доход

5.11%7.71%5.51%6.29%2.80%3.50%5.23%5.71%3.89%6.07%4.31%5.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44
2024$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30
2017$0.08$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.33
2016$0.09$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.41
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.32
2014$0.24$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.55

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. дивидендная доходность составляет 5.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. коэффициент выплат составляет 40.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. показал максимальную просадку в 80.20%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.2%11 дек. 2007 г.321923 сент. 2020 г.8687 мар. 2024 г.4087
-60.63%20 июл. 1998 г.10629 окт. 2002 г.53726 нояб. 2004 г.1599
-35.08%3 июн. 1992 г.10411 нояб. 1992 г.5028 нояб. 1994 г.606
-35.03%17 июл. 1990 г.10415 янв. 1991 г.2732 июн. 1992 г.377
-27.77%30 авг. 1989 г.1273 апр. 1990 г.5610 июл. 1990 г.183

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 9.1% выше.


0.000.100.200.300.400.5020212022202320242025
0.51
0.47
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BBVA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BBVA коэффициент P/E составляет 7.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BBVA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BBVA коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BBVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BBVA коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BBVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BBVA коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию