PortfoliosLab logo
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05946K1016

CUSIP

05946K101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

15 дек. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$81.92B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.90

Коэффициент P/E

7.49

Коэффициент PEG

2.29

Общая выручка (12 мес.)

$39.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

$39.14B

EBITDA (12 мес.)

$7.77B

Годовой диапазон

$8.69 - $14.29

Целевая цена

$15.63

Процент коротких позиций

0.02%

Коэффициент коротких позиций

0.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,197.80%
1,914.44%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. показал доход в 52.07% с начала года и 31.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. составила 9.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


BBVA

С начала года

52.07%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

52.38%

1 год

31.60%

5 лет

43.30%

10 лет

9.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBVA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202516.67%16.67%2.95%8.53%52.07%
20242.41%6.65%18.99%-6.22%1.87%-8.07%5.09%1.04%1.78%-5.56%-4.83%2.86%14.04%
202317.47%9.92%-9.15%9.37%-11.17%17.79%3.39%0.00%1.39%-0.66%18.65%-1.94%62.63%
20228.69%-7.84%-3.23%-4.37%5.39%-17.37%0.44%-2.20%0.23%18.68%13.79%2.56%10.08%
2021-7.29%21.62%-6.28%8.72%11.25%-0.32%2.58%2.67%0.76%7.20%-23.96%10.76%22.05%
2020-8.24%-7.03%-35.72%10.73%-2.81%9.32%-9.70%-5.87%-5.19%5.47%58.48%7.86%-6.26%
201912.85%3.52%-7.28%9.46%-10.84%2.39%-8.09%-7.05%9.48%2.80%-0.00%6.69%11.04%
201810.47%-11.39%-5.05%4.46%-14.64%1.74%4.28%-15.07%1.61%-11.50%3.47%-6.54%-35.05%
20171.83%-3.97%18.55%5.13%2.75%1.70%8.61%-2.64%0.91%-0.77%-2.06%-0.70%31.14%
2016-10.62%-2.16%5.27%5.68%-4.06%-13.16%3.42%6.51%-2.73%20.97%-14.56%9.90%-1.38%
2015-9.26%17.14%1.87%-0.10%-1.30%-0.20%3.42%-8.20%-8.95%2.99%-4.06%-11.37%-19.34%
2014-3.87%3.36%-0.50%2.83%4.21%-0.78%-2.96%-1.30%-0.24%-7.00%-4.03%-11.46%-20.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BBVA составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BBVA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BBVA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBVA: 0.95
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BBVA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBVA: 1.38
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BBVA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBVA: 1.19
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BBVA, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBVA: 1.70
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BBVA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBVA: 3.08
^GSPC: 1.94

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.46
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.75$0.50$0.38$0.16$0.17$0.29$0.30$0.33$0.41$0.32$0.55

Дивидендный доход

5.40%7.71%5.51%6.29%2.80%3.50%5.23%5.71%3.89%6.07%4.31%5.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2024$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30
2017$0.08$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.33
2016$0.09$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.41
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.32
2014$0.24$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.55

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
BBVA: 5.4%
У Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. дивидендная доходность составляет 5.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BBVA: 43.5%
У Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. коэффициент выплат составляет 43.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33%
-10.07%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. показал максимальную просадку в 80.20%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.2%11 дек. 2007 г.321923 сент. 2020 г.8687 мар. 2024 г.4087
-60.63%20 июл. 1998 г.10629 окт. 2002 г.53726 нояб. 2004 г.1599
-35.08%3 июн. 1992 г.10411 нояб. 1992 г.5028 нояб. 1994 г.606
-35.03%17 июл. 1990 г.10415 янв. 1991 г.2732 июн. 1992 г.377
-27.77%30 авг. 1989 г.1273 апр. 1990 г.5610 июл. 1990 г.183

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. составляет 16.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.70%
14.23%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
BBVA: 7.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BBVA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BBVA коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BBVA: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BBVA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BBVA коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BBVA: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BBVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BBVA коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
BBVA: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BBVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BBVA коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию