PortfoliosLab logo
Сравнение BBVA с ING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BBVA и ING составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBVA и ING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и ING Groep N.V. (ING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
863.33%
233.02%
BBVA
ING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBVA:

1.13

ING:

1.41

Коэф-т Сортино

BBVA:

1.60

ING:

2.06

Коэф-т Омега

BBVA:

1.22

ING:

1.27

Коэф-т Кальмара

BBVA:

1.96

ING:

0.99

Коэф-т Мартина

BBVA:

5.11

ING:

4.49

Индекс Язвы

BBVA:

7.57%

ING:

9.05%

Дневная вол-ть

BBVA:

34.19%

ING:

28.79%

Макс. просадка

BBVA:

-80.20%

ING:

-92.98%

Текущая просадка

BBVA:

-3.48%

ING:

-15.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBVA:

$79.84B

ING:

$62.34B

EPS

BBVA:

$1.90

ING:

$2.24

Коэффициент P/E

BBVA:

7.30

ING:

9.21

Коэффициент PEG

BBVA:

2.26

ING:

0.41

Коэффициент P/S

BBVA:

2.49

ING:

2.95

Коэффициент P/B

BBVA:

1.27

ING:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

BBVA:

$38.03B

ING:

$17.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBVA:

$39.14B

ING:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

BBVA:

$7.77B

ING:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, BBVA показывает доходность 48.22%, что значительно выше, чем у ING с доходностью 38.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBVA имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции ING немного отстают с 9.07%.


BBVA

С начала года

48.22%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

42.79%

1 год

40.26%

5 лет

43.27%

10 лет

9.13%

ING

С начала года

38.53%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

28.00%

1 год

29.30%

5 лет

40.84%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBVA и ING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBVA
Ранг риск-скорректированной доходности BBVA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBVA c ING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и ING Groep N.V. (ING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBVA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBVA: 1.13
ING: 1.41
Коэффициент Сортино BBVA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBVA: 1.60
ING: 2.06
Коэффициент Омега BBVA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBVA: 1.22
ING: 1.27
Коэффициент Кальмара BBVA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBVA: 1.96
ING: 0.99
Коэффициент Мартина BBVA, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
BBVA: 5.11
ING: 4.49

Показатель коэффициента Шарпа BBVA на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ING равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVA и ING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.13
1.41
BBVA
ING

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVA и ING

Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности ING в 6.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
5.54%7.71%5.51%6.29%2.80%3.50%5.23%5.71%3.89%6.07%4.31%5.85%
ING
ING Groep N.V.
6.37%7.63%5.86%7.14%5.02%0.00%6.31%7.56%3.97%5.24%2.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBVA и ING

Максимальная просадка BBVA за все время составила -80.20%, что меньше максимальной просадки ING в -92.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и ING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.48%
-15.11%
BBVA
ING

Волатильность

Сравнение волатильности BBVA и ING

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и ING Groep N.V. (ING) имеют волатильность 16.77% и 16.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.77%
16.99%
BBVA
ING

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBVA и ING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и ING Groep N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
8.21B
5.41B
(BBVA) Общая выручка
(ING) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию