PortfoliosLab logo
Сравнение BBVA с ING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BBVA и ING составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BBVA и ING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и ING Groep N.V. (ING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBVA:

1.55

ING:

1.04

Коэф-т Сортино

BBVA:

2.00

ING:

1.47

Коэф-т Омега

BBVA:

1.27

ING:

1.19

Коэф-т Кальмара

BBVA:

2.48

ING:

0.65

Коэф-т Мартина

BBVA:

7.00

ING:

2.93

Индекс Язвы

BBVA:

7.01%

ING:

9.05%

Дневная вол-ть

BBVA:

32.80%

ING:

27.94%

Макс. просадка

BBVA:

-80.20%

ING:

-92.98%

Текущая просадка

BBVA:

-2.83%

ING:

-13.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBVA:

$87.10B

ING:

$64.59B

EPS

BBVA:

$2.00

ING:

$2.23

Коэффициент P/E

BBVA:

7.57

ING:

9.48

Коэффициент PEG

BBVA:

2.49

ING:

2.43

Коэффициент P/S

BBVA:

2.72

ING:

3.22

Коэффициент P/B

BBVA:

1.43

ING:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

BBVA:

$55.00B

ING:

$22.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBVA:

$47.75B

ING:

$22.34B

EBITDA (12 мес.)

BBVA:

$12.50B

ING:

$4.99B

Доходность по периодам

С начала года, BBVA показывает доходность 61.69%, что значительно выше, чем у ING с доходностью 41.82%. За последние 10 лет акции BBVA превзошли акции ING по среднегодовой доходности: 10.43% против 8.74% соответственно.


BBVA

С начала года

61.69%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

64.74%

1 год

49.33%

3 года

52.32%

5 лет

47.82%

10 лет

10.43%

ING

С начала года

41.82%

1 месяц

11.67%

6 месяцев

45.44%

1 год

28.20%

3 года

34.77%

5 лет

39.04%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

ING Groep N.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBVA и ING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBVA
Ранг риск-скорректированной доходности BBVA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBVA c ING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и ING Groep N.V. (ING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BBVA на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ING равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVA и ING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVA и ING

Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности ING в 6.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
5.02%7.55%5.58%6.28%2.79%3.53%5.20%5.67%3.92%6.02%4.29%5.71%
ING
ING Groep N.V.
6.21%7.65%5.86%7.17%5.09%0.00%6.33%7.64%3.99%5.24%2.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBVA и ING

Максимальная просадка BBVA за все время составила -80.20%, что меньше максимальной просадки ING в -92.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и ING.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BBVA и ING

Текущая волатильность для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) составляет 6.14%, в то время как у ING Groep N.V. (ING) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что BBVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBVA и ING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и ING Groep N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
18.29B
5.64B
(BBVA) Общая выручка
(ING) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BBVA и ING

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и ING Groep N.V..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
47.1%
94.5%
(BBVA) Валовая рентабельность
(ING) Валовая рентабельность
BBVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.61B при выручке в 18.29B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

ING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ING Groep N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.32B при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.

BBVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.35B при выручке в 18.29B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

ING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ING Groep N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.12B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

BBVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.70B при выручке в 18.29B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

ING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ING Groep N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 25.8%.