PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с ZVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с ZVRA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs -16.40%/yr for ZVRA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и ZVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 41.18%. За последние 10 лет акции EQT превзошли акции ZVRA по среднегодовой доходности: 3.39% против -16.40% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-5.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

ZVRA

1 день
-2.47%
1 месяц
13.76%
С начала года
41.18%
6 месяцев
51.86%
1 год
35.01%
3 года*
29.54%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
-16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и ZVRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		41.18%7.43%27.33%42.70%-47.30%-22.23%84.70%-78.71%-56.05%37.29%

Correlation

The correlation between EQT and ZVRA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$32.47B

ZVRA:

$761.92M

EPS

EQT:

$5.40

ZVRA:

$2.16

Коэффициент P/E

EQT:

9.61

ZVRA:

5.85

Коэффициент P/S

EQT:

3.21

ZVRA:

5.94

Коэффициент P/B

EQT:

1.29

ZVRA:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

ZVRA:

$122.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

ZVRA:

$104.94M

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

ZVRA:

$149.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Zevra Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с ZVRA:
ZVRA с SPYZVRA с ITRGZVRA с AVPTZVRA с ASMZVRA с ADMAZVRA с RPCZVRA с RDDT

Доходность на риск

EQT vs. ZVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ZVRA
Ранг доходности на риск ZVRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVRA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVRA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVRA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c ZVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTZVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.56

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.27

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.81

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

1.41

-1.88

EQT vs. ZVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ZVRA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и ZVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и ZVRA

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и ZVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTZVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-99.27%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-43.47%

+19.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-43.47%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-74.01%

+31.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-97.85%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-96.65%

+73.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-86.41%

+63.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

24.87%

-13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и ZVRA

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 8.36%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTZVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

24.56%

-16.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

40.23%

-19.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

62.90%

-30.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

60.49%

-17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

81.46%

-32.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и ZVRA

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и ZVRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.38B
36.22M
(EQT) Общая выручка
(ZVRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EQT and ZVRA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVRA has higher volatility (24.56%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs ZVRA's -99.27%.

ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и ZVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор