Сравнение EQT с TRGP
EQT (EQT Corporation) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EQT in Oil & Gas E&P, TRGP in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 3.39% против 26.71% соответственно.
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -7.55%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам EQT и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between EQT and TRGP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.45 |
The correlation between EQT and TRGP shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$5.40
TRGP:
$13.11
EQT:
9.61
TRGP:
20.79
EQT:
0.08
TRGP:
0.23
EQT:
3.21
TRGP:
2.70
EQT:
$10.03B
TRGP:
$16.38B
EQT:
$6.43B
TRGP:
$3.62B
EQT:
$7.48B
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. TRGP — Ранг доходности на риск
EQT
TRGP
Сравнение EQT c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.00 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 13.02 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и TRGP
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -95.21% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.42% | -16.30% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -31.61% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -31.61% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -90.78% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.32% | -1.50% | -21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -33.55% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 5.00% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и TRGP
EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 7.77% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 18.59% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 27.29% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 31.90% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 47.62% | +1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и TRGP
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TRGP в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и TRGP
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and TRGP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (8.36%) compared to TRGP (7.77%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор