PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с CORZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с CORZ

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and CORZ (Core Scientific, Inc) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CORZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, EQT returned -13.57% vs 145.04% for CORZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и CORZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Core Scientific, Inc (CORZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у CORZ с доходностью 100.27%.

EQT

1 день
-0.80%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.12%
1 год
-13.57%
3 года*
10.11%
5 лет*
22.93%
10 лет*
2.71%

CORZ

1 день
2.75%
1 месяц
27.23%
С начала года
100.27%
6 месяцев
100.27%
1 год
145.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и CORZ

2026 (YTD)20252024
EQT
EQT Corporation		-4.84%17.64%33.11%
CORZ
Core Scientific, Inc		100.27%3.63%153.15%

Correlation

The correlation between EQT and CORZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.12

The correlation between EQT and CORZ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$31.71B

CORZ:

$9.42B

EPS

EQT:

$5.40

CORZ:

-$3.81

Коэффициент P/S

EQT:

3.14

CORZ:

26.26

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

CORZ:

$354.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

CORZ:

$59.79M

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

CORZ:

$78.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Core Scientific, Inc

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с CORZ:
CORZ с IRENCORZ с APLDCORZ с BTC-USDCORZ с COINCORZ с CRWVCORZ с KEELCORZ с SPY

Доходность на риск

EQT vs. CORZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CORZ
Ранг доходности на риск CORZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c CORZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Core Scientific, Inc (CORZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTCORZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.02

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.59

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.58

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

6.94

-8.08

EQT vs. CORZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CORZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и CORZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и CORZ

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки CORZ в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и CORZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTCORZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-64.95%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.12%

-40.74%

+15.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

0.00%

-25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-23.43%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

21.00%

-9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и CORZ

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.64%, в то время как у Core Scientific, Inc (CORZ) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTCORZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

17.08%

-10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

47.04%

-26.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.35%

72.23%

-39.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.67%

88.47%

-45.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

88.47%

-39.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и CORZ

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как CORZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORZ
Core Scientific, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQT
EQT Corporation		1.29%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и CORZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Core Scientific, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.38B
115.24M
(EQT) Общая выручка
(CORZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EQT and CORZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORZ has higher volatility (17.08%) compared to EQT (6.64%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs CORZ's -64.95%.

CORZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и CORZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор