Сравнение CORZ с CRWV
CORZ (Core Scientific, Inc) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, CORZ returned 122.21% vs -33.76% for CRWV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CORZ и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORZ показывает доходность 91.69%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 50.86%.
CORZ
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 25.78%
- С начала года
- 91.69%
- 6 месяцев
- 63.41%
- 1 год
- 122.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- 50.86%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- -33.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORZ и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORZ Core Scientific, Inc | 91.69% | 94.65% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 50.86% | 79.02% |
Correlation
The correlation between CORZ and CRWV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CORZ and CRWV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CORZ:
$9.01B
CRWV:
$56.93B
CORZ:
-$3.81
CRWV:
-$3.27
CORZ:
25.13
CRWV:
8.45
CORZ:
$354.74M
CRWV:
$6.23B
CORZ:
$59.79M
CRWV:
$4.32B
CORZ:
$78.17M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORZ vs. CRWV — Ранг доходности на риск
CORZ
CRWV
Сравнение CORZ c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific, Inc (CORZ) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORZ | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.52 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -0.78 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORZ | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.35 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.16 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CORZ и CRWV
Максимальная просадка CORZ за все время составила -64.95%, примерно равная максимальной просадке CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZ и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORZ | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -64.84% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -64.84% | +24.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -41.15% | +37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -37.16% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 43.58% | -22.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORZ и CRWV
Текущая волатильность для Core Scientific, Inc (CORZ) составляет 20.40%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что CORZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORZ | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.40% | 26.47% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.03% | 68.25% | -21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.98% | 97.22% | -25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.30% | 114.75% | -29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.30% | 114.75% | -29.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORZ и CRWV
Ни CORZ, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORZ и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Scientific, Inc и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CORZ and CRWV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (26.47%) compared to CORZ (20.40%). In terms of maximum drawdown, CORZ dropped -64.95% vs CRWV's -64.84%.
CORZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORZ и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор