Сравнение EPV с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
EPV и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EPV и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPV и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -1.70% | -9.40% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
EPV
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -22.09%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и TERG
EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
EPV vs. TERG — Ранг доходности на риск
EPV
TERG
Сравнение EPV c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 13.84 | -14.44 |
Корреляция
Корреляция между EPV и TERG составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и TERG
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.30% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и TERG
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPV | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -39.32% | -60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -22.98% | -76.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.27% | -9.92% | -78.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPV | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 124.92% | -89.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 124.92% | -89.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 124.92% | -87.31% |