Сравнение EPRT с BRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Brixmor Property Group Inc. (BRX).
Доходность
Сравнение доходности EPRT и BRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRT и BRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 11.39% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -13.87% |
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.17B
BRX:
$8.89B
EPRT:
$1.26
BRX:
$1.25
EPRT:
24.25
BRX:
23.01
EPRT:
1.90
BRX:
0.41
EPRT:
10.93
BRX:
6.48
EPRT:
1.47
BRX:
2.95
EPRT:
$561.22M
BRX:
$1.37B
EPRT:
$405.75M
BRX:
$1.19B
EPRT:
$453.96M
BRX:
$942.63M
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 11.39%.
EPRT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
BRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. BRX — Ранг доходности на риск
EPRT
BRX
Сравнение EPRT c BRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | BRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.61 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.99 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.00 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.75 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.61 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EPRT и BRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и BRX
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BRX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 4.05% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и BRX
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки BRX в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и BRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRT | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -66.54% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -13.67% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -31.59% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -5.81% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -16.02% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 4.95% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и BRX
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Brixmor Property Group Inc. (BRX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRT | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.71% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 12.62% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 22.76% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 25.06% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 34.11% | +4.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и BRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и BRX
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.43M при выручке в 353.75M, что соответствует валовой рентабельности в 87.5%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.75M при выручке в 149.87M, что соответствует операционной рентабельности 65.9%.
BRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.28M при выручке в 353.75M, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.07M при выручке в 149.87M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.
BRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.13M при выручке в 353.75M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.