Сравнение EOSE с PLTR
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, EOSE returned -21.15%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 106.95% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between EOSE and PLTR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
PLTR:
$329.05B
EOSE:
-$1.45
PLTR:
$0.89
EOSE:
12.40
PLTR:
62.90
EOSE:
$160.71M
PLTR:
$5.22B
EOSE:
-$163.73M
PLTR:
$4.39B
EOSE:
-$858.77M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. PLTR — Ранг доходности на риск
EOSE
PLTR
Сравнение EOSE c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.14 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.25 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и PLTR
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -84.62% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -38.22% | -38.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -40.61% | -46.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | -79.14% | -17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -38.22% | -41.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -40.27% | -32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 21.23% | +18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и PLTR
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 17.16% | +13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 38.32% | +53.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 50.83% | +64.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 65.44% | +51.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 69.75% | +43.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и PLTR
Ни EOSE, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and PLTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs PLTR's -84.62%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор