Сравнение EOSE с ONDS
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, EOSE returned -25.42%/yr vs -2.51%/yr for ONDS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -65.45%, что значительно ниже, чем у ONDS с доходностью -31.86%.
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -27.80%
- 6 месяцев
- -48.13%
- С начала года
- -31.86%
- 1 год
- 177.08%
- 3 года*
- 77.46%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -31.86% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | 11.07% |
Correlation
The correlation between EOSE and ONDS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between EOSE and ONDS shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOSE:
$1.15B
ONDS:
$3.52B
EOSE:
-$1.33
ONDS:
$1.52
EOSE:
8.85
ONDS:
11.05
EOSE:
$160.71M
ONDS:
$96.60M
EOSE:
-$163.73M
ONDS:
$43.33M
EOSE:
-$858.77M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. ONDS — Ранг доходности на риск
EOSE
ONDS
Сравнение EOSE c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.34 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.56 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и ONDS
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -98.28% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.36% | -53.37% | -25.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.25% | -83.28% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.41% | -96.99% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | -65.90% | -21.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -71.25% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 27.13% | +17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и ONDS
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с Ondas Holdings Inc. (ONDS) с волатильностью 19.96%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 19.96% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.85% | 71.37% | +19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.69% | 125.70% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.52% | 114.02% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.62% | 120.19% | -7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и ONDS
Ни EOSE, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and ONDS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (24.42%) compared to ONDS (19.96%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор