Сравнение EOSE с MVST
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and MVST (Microvast Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, EOSE returned -21.15%/yr vs -39.10%/yr for MVST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и MVST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -59.64%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
MVST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -62.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -39.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и MVST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
MVST Microvast Holdings, Inc. | -59.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 69.64% |
Correlation
The correlation between EOSE and MVST is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between EOSE and MVST shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
MVST:
$435.36M
EOSE:
-$1.45
MVST:
-$0.27
EOSE:
12.40
MVST:
1.04
EOSE:
$160.71M
MVST:
$371.64M
EOSE:
-$163.73M
MVST:
$130.76M
EOSE:
-$858.77M
MVST:
-$5.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. MVST — Ранг доходности на риск
EOSE
MVST
Сравнение EOSE c MVST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | MVST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.89 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -1.40 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и MVST
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и MVST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -99.34% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -82.34% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -94.40% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | -98.91% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -95.39% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -63.32% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 52.31% | -12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и MVST
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с Microvast Holdings, Inc. (MVST) с волатильностью 26.91%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 26.91% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 77.64% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 95.37% | +19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 187.75% | -70.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 159.77% | -46.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и MVST
Ни EOSE, ни MVST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и MVST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Microvast Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and MVST have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to MVST (26.91%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs MVST's -99.34%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и MVST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор