Сравнение DUOL с NVDA
DUOL (Duolingo, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOL in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 3 years, DUOL returned -11.69%/yr vs 77.51%/yr for NVDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -38.80%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.
DUOL
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -38.80%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам DUOL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -38.80% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 50.85% |
Correlation
The correlation between DUOL and NVDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between DUOL and NVDA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
NVDA:
$6.53
DUOL:
9.20
NVDA:
33.51
DUOL:
0.02
NVDA:
0.18
DUOL:
3.54
NVDA:
21.10
DUOL:
$1.10B
NVDA:
$253.49B
DUOL:
$798.46M
NVDA:
$187.95B
DUOL:
$167.30M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
DUOL
NVDA
Сравнение DUOL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.27 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.70 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 6.62 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 1.60 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.63 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок DUOL и NVDA
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -89.72% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.79% | -20.21% | -62.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -36.88% | -46.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.14% | -7.14% | -73.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -36.20% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 8.23% | +52.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и NVDA
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 12.53% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.01% | 25.59% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.36% | 34.16% | +28.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.29% | 51.67% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.29% | 49.80% | +16.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и NVDA
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и NVDA
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and NVDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (17.63%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор