Сравнение DUOL с MHO
DUOL (Duolingo, Inc.) and MHO (M/I Homes, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while MHO operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, DUOL returned -11.69%/yr vs 23.01%/yr for MHO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и MHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -38.80%, что значительно ниже, чем у MHO с доходностью 6.24%.
DUOL
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -38.80%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 21.78%
Сравнение доходности по годам DUOL и MHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -38.80% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
MHO M/I Homes, Inc. | 6.24% | -3.76% | -3.48% | 198.27% | -25.73% | 2.12% |
Correlation
The correlation between DUOL and MHO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between DUOL and MHO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
MHO:
$13.25
DUOL:
9.20
MHO:
10.26
DUOL:
0.02
MHO:
2.09
DUOL:
3.54
MHO:
0.85
DUOL:
$1.10B
MHO:
$4.36B
DUOL:
$798.46M
MHO:
$969.67M
DUOL:
$167.30M
MHO:
$559.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. MHO — Ранг доходности на риск
DUOL
MHO
Сравнение DUOL c MHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOL | MHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.16 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.11 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.03 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOL | MHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.81 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.19 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DUOL и MHO
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и MHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | MHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -91.51% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.79% | -25.14% | -57.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -40.60% | -42.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.14% | -22.29% | -57.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -41.10% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 13.72% | +47.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и MHO
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с M/I Homes, Inc. (MHO) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | MHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 9.59% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.01% | 22.85% | +18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.36% | 34.57% | +27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.29% | 38.81% | +27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.29% | 46.02% | +20.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и MHO
Ни DUOL, ни MHO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и MHO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и MHO
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MHO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.59M при выручке в 920.71M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MHO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.07M при выручке в 920.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
MHO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.83M при выручке в 920.71M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and MHO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (17.63%) compared to MHO (9.59%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs MHO's -91.51%.
MHO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и MHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор