Сравнение DUOL с DDOG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DUOL с DDOG

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duolingo, Inc. (DUOL) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUOL или DDOG.

Корреляция

Корреляция между DUOL и DDOG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DUOL

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUOL:

1.05

DDOG:

-0.29

Коэф-т Сортино

DUOL:

1.66

DDOG:

-0.16

Коэф-т Омега

DUOL:

1.23

DDOG:

0.98

Коэф-т Кальмара

DUOL:

1.67

DDOG:

-0.24

Коэф-т Мартина

DUOL:

3.99

DDOG:

-0.90

Индекс Язвы

DUOL:

15.15%

DDOG:

12.25%

Дневная вол-ть

DUOL:

57.45%

DDOG:

38.10%

Макс. просадка

DUOL:

-68.92%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

DUOL:

-29.30%

DDOG:

-40.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUOL:

$17.00B

DDOG:

$38.91B

EPS

DUOL:

$1.82

DDOG:

$0.52

Цена/прибыль

DUOL:

212.40

DDOG:

218.33

Общая выручка (12 мес.)

DUOL:

$538.47M

DDOG:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUOL:

$391.23M

DDOG:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

DUOL:

$53.37M

DDOG:

$182.59M

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -18.43%.

DUOL

С начала года

-3.75%

1 месяц

-12.95%

6 месяцев

46.81%

1 год

30.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-18.43%

1 месяц

-20.02%

6 месяцев

0.25%

1 год

-11.34%

5 лет

20.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUOL и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUOL c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUOL

DDOG

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DUOL

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и DDOG

Ни DUOL, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DUOL и DDOG

Максимальная просадка DUOL за все время составила -68.92%, примерно равная максимальной просадке DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DUOL

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и DDOG

Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DUOL

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOL и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DUOL с DDOG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DUOL и DDOG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUOL и DDOG

DUOL

DDOG

Сравнение DUOL c DDOG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и DDOG

Просадки

Сравнение просадок DUOL и DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOL и DDOG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество