Сравнение DUOL с DDOG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DUOL с DDOG

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duolingo, Inc. (DUOL) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUOL или DDOG.

Корреляция

Корреляция между DUOL и DDOG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DUOL

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUOL:

1.64

DDOG:

0.28

Коэф-т Сортино

DUOL:

2.30

DDOG:

0.65

Коэф-т Омега

DUOL:

1.30

DDOG:

1.08

Коэф-т Кальмара

DUOL:

2.45

DDOG:

0.23

Коэф-т Мартина

DUOL:

5.91

DDOG:

0.91

Индекс Язвы

DUOL:

14.97%

DDOG:

11.77%

Дневная вол-ть

DUOL:

53.82%

DDOG:

37.56%

Макс. просадка

DUOL:

-68.92%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

DUOL:

-2.61%

DDOG:

-27.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUOL:

$14.38B

DDOG:

$48.30B

EPS

DUOL:

$1.84

DDOG:

$0.55

Цена/прибыль

DUOL:

177.62

DDOG:

258.47

Общая выручка (12 мес.)

DUOL:

$538.47M

DDOG:

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUOL:

$391.23M

DDOG:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

DUOL:

$53.37M

DDOG:

$57.33M

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -0.20%.

DUOL

С начала года

12.04%

1 месяц

12.04%

6 месяцев

120.84%

1 год

103.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-0.20%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

26.09%

1 год

14.60%

5 лет

25.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUOL и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUOL c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUOL

DDOG

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DUOL

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и DDOG

Ни DUOL, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DUOL и DDOG

Максимальная просадка DUOL за все время составила -68.92%, примерно равная максимальной просадке DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DUOL

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и DDOG

Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DUOL

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOL и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DUOL с DDOG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DUOL и DDOG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUOL и DDOG

DUOL

DDOG

Сравнение DUOL c DDOG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и DDOG

Просадки

Сравнение просадок DUOL и DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOL и DDOG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество