Сравнение ENTA с NFE
ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. ENTA operates in Biotechnology (Healthcare), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, ENTA returned -20.61%/yr vs -58.73%/yr for NFE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENTA и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTA показывает доходность -16.36%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -71.05%.
ENTA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- -1.20%
- С начала года
- -16.36%
- 1 год
- 86.04%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- -20.61%
- 10 лет*
- -4.97%
NFE
- 1 день
- -11.29%
- 1 месяц
- -37.59%
- 6 месяцев
- -76.43%
- С начала года
- -71.05%
- 1 год
- -91.77%
- 3 года*
- -76.84%
- 5 лет*
- -58.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENTA и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc. | -16.36% | 174.26% | -38.89% | -79.77% | -37.79% | 77.62% | -31.85% | -21.82% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -71.05% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 18.26% |
Correlation
The correlation between ENTA and NFE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ENTA:
$306.23M
NFE:
$94.26M
ENTA:
-$2.60
NFE:
-$6.52
ENTA:
4.55
NFE:
0.06
ENTA:
3.31
NFE:
0.51
ENTA:
$69.21M
NFE:
$1.50B
ENTA:
$33.44M
NFE:
$310.12M
ENTA:
-$61.85M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTA vs. NFE — Ранг доходности на риск
ENTA
NFE
Сравнение ENTA c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTA | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.78 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.99 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | -1.27 | +5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTA и NFE
Максимальная просадка ENTA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке NFE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTA и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTA | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -99.40% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.30% | -92.78% | +58.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.51% | -99.15% | +20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -99.40% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.56% | -99.40% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.53% | -46.81% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 72.10% | -53.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTA и NFE
Текущая волатильность для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) составляет 14.44%, в то время как у New Fortress Energy Inc. (NFE) волатильность равна 31.41%. Это указывает на то, что ENTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTA | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 31.41% | -16.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 68.97% | -34.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.37% | 123.93% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.60% | 90.45% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 83.78% | -23.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTA и NFE
Ни ENTA, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTA и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enanta Pharmaceuticals, Inc. и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENTA and NFE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (31.41%) compared to ENTA (14.44%). In terms of maximum drawdown, ENTA dropped -96.63% vs NFE's -99.40%.
ENTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTA и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор