- ISIN
- US29251M1062
- CUSIP
- 29251M106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 21 мар. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $338.90M
- Enterprise Value
- $364.27M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $69.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.44M
- EBITDA (12 мес.)
- -$61.85M
- Годовой диапазон
- $6.44 - $17.15
- Целевая цена
- $48.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -19.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -53.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ENTA
Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) снизился на 25.6% с начала года. По цене $12 за акцию ENTA торгуется на 31.6% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ENTA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $246.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) показал доход в -25.62% с начала года и 64.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENTA составила -7.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Enanta Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -18.99%
- С начала года
- -25.62%
- 6 месяцев
- -16.75%
- 1 год
- 64.98%
- 3 года*
- -22.92%
- 5 лет*
- -24.44%
- 10 лет*
- -7.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ENTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -38.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ENTA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 сент. 2025 г. с доходностью +91.9%, в то время как худший день был 22 окт. 2015 г. с доходностью -40.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.20% | 10.85% | -11.68% | 9.98% | -5.26% | -10.87% | -25.62% | ||||||
| 2025 | -11.13% | 52.25% | -29.05% | 10.33% | -2.63% | 27.49% | 0.26% | 10.82% | 42.50% | -8.44% | 28.83% | 11.69% | 174.26% |
| 2024 | 29.12% | 18.27% | 21.50% | -21.31% | -9.24% | 4.01% | 13.80% | -12.74% | -19.57% | 8.54% | -23.52% | -33.14% | -38.89% |
| 2023 | 14.75% | -9.14% | -16.62% | -12.09% | -33.95% | -8.86% | -11.36% | -21.72% | -24.78% | -19.25% | 3.55% | 0.75% | -79.77% |
| 2022 | -20.54% | 18.51% | 1.08% | -9.53% | -38.00% | 18.38% | 16.67% | 10.39% | -14.80% | -13.03% | -2.93% | 6.23% | -37.79% |
| 2021 | 14.16% | 2.62% | 0.00% | 2.88% | -4.10% | -9.56% | -4.00% | 35.38% | -0.68% | 51.12% | 2.83% | -15.29% | 77.62% |
Метрики бенчмарка
Enanta Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.97, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2013.
- This stock participated in 108.90% of S&P 500 Index downside but only 44.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 44.25%
- Участие в снижении
- 108.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ENTA имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ENTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.98 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 13.78 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Enanta Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 96.63%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Enanta Pharmaceuticals, Inc. составляет 90.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.63%апр. 2025 г. | 6y 9mo | — | 7y 11moиюль 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -59.60%июль 2016 г. | 1y 7mo | 1y 4mo | 2y 11moдек. 2014 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -28.47%дек. 2013 г. | 20d | 1mo 5d | 1mo 25dдек. 2013 г. - февр. 2014 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -24.24%нояб. 2013 г. | 1mo 13d | 21d | 2mo 4dсент. 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -23.97%июнь 2013 г. | 2mo 7d | 3mo 3d | 5mo 10dапр. 2013 г. - сент. 2013 г. |
Показатели просадок
| ENTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -56.78% | -39.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -9.10% | -24.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.80% | -18.90% | -64.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -25.43% | -70.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.63% | -33.92% | -62.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.72% | -0.33% | -90.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.21% | -10.72% | -38.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 1.97% | +15.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enanta Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Enanta Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ENTA коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ENTA коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ENTA
Добавьте Enanta Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ENTA