Сравнение ENTA с RGTI
ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. ENTA operates in Biotechnology (Healthcare), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ENTA returned -20.61%/yr vs 7.55%/yr for RGTI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENTA и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTA показывает доходность -16.36%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -36.34%.
ENTA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- -1.20%
- С начала года
- -16.36%
- 1 год
- 86.04%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- -20.61%
- 10 лет*
- -4.97%
RGTI
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- -31.69%
- 6 месяцев
- -42.91%
- С начала года
- -36.34%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 88.65%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENTA и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc. | -16.36% | 174.26% | -38.89% | -79.77% | -37.79% | 42.90% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.34% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between ENTA and RGTI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ENTA:
$306.23M
RGTI:
$4.69B
ENTA:
-$2.60
RGTI:
-$0.70
ENTA:
4.55
RGTI:
455.28
ENTA:
3.31
RGTI:
8.10
ENTA:
$69.21M
RGTI:
$10.02M
ENTA:
$33.44M
RGTI:
$3.00M
ENTA:
-$61.85M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTA vs. RGTI — Ранг доходности на риск
ENTA
RGTI
Сравнение ENTA c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTA | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.19 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | -0.28 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTA и RGTI
Максимальная просадка ENTA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTA и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTA | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -96.89% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.30% | -77.10% | +42.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.51% | -78.83% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -96.89% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.56% | -74.97% | -14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.53% | -58.98% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 53.77% | -34.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTA и RGTI
Текущая волатильность для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) составляет 14.44%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 21.32%. Это указывает на то, что ENTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTA | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 21.32% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 71.22% | -36.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.37% | 109.25% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.60% | 129.54% | -55.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 126.56% | -65.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTA и RGTI
Ни ENTA, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTA и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enanta Pharmaceuticals, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENTA and RGTI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (21.32%) compared to ENTA (14.44%). In terms of maximum drawdown, ENTA dropped -96.63% vs RGTI's -96.89%.
ENTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTA и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор