PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENR с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENR с GEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENR (Energizer Holdings, Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. ENR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while GEV operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past year, ENR returned -11.31% vs 95.04% for GEV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENR и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energizer Holdings, Inc. (ENR) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENR показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 46.98%.

ENR

1 день
1.58%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
3.40%
1 год
-11.31%
3 года*
-14.52%
5 лет*
-12.74%
10 лет*
-5.90%

GEV

1 день
-1.06%
1 месяц
-10.67%
С начала года
46.98%
6 месяцев
59.58%
1 год
95.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENR и GEV

2026 (YTD)20252024
ENR
Energizer Holdings, Inc.		-3.46%-40.09%23.22%
GEV
GE Vernova Inc.		46.98%99.02%150.80%

Correlation

The correlation between ENR and GEV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENR:

$1.29B

GEV:

$260.95B

EPS

ENR:

$2.80

GEV:

$34.12

Коэффициент P/E

ENR:

6.65

GEV:

28.12

Коэффициент PEG

ENR:

0.04

GEV:

0.13

Коэффициент P/S

ENR:

0.44

GEV:

6.69

Коэффициент P/B

ENR:

7.42

GEV:

18.74

Общая выручка (12 мес.)

ENR:

$2.98B

GEV:

$39.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENR:

$1.21B

GEV:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

ENR:

$559.80M

GEV:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energizer Holdings, Inc.

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с ENR:
ENR с SMNEYENR с VOOENR с BONDENR с GDEENR с LMTENR с ETN
Часто сравнивают с GEV:
GEV с VSTGEV с CEGGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

ENR vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENR
Ранг доходности на риск ENR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENR c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energizer Holdings, Inc. (ENR) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENRGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.97

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.75

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.46

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

12.49

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENR vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENR на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENR и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENRGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.97

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

2.85

-2.83

Просадки

Сравнение просадок ENR и GEV

Максимальная просадка ENR за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENRGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-38.29%

-45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.62%

-17.51%

-26.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-16.54%

-64.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.83%

-6.84%

-33.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.83%

7.64%

+18.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ENR и GEV

Energizer Holdings, Inc. (ENR) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что ENR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENRGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

12.57%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

36.64%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.61%

48.57%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

52.85%

-17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.46%

52.85%

-16.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENR и GEV

Дивидендная доходность ENR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности GEV в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENR
Energizer Holdings, Inc.		6.45%6.03%3.44%3.79%3.58%2.99%2.84%2.39%2.59%2.32%2.30%2.94%
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENR и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energizer Holdings, Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
643.30M
9.34B
(ENR) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENR и GEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energizer Holdings, Inc. и GE Vernova Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
40.2%
19.1%
Активы портфеля
ENR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energizer Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 258.80M при выручке в 643.30M, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

ENR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energizer Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.10M при выручке в 643.30M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

ENR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energizer Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.10M при выручке в 643.30M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

Часто задаваемые вопросы

ENR and GEV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENR has higher volatility (16.34%) compared to GEV (12.57%). In terms of maximum drawdown, ENR dropped -84.00% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENR и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор