Сравнение ENPH с DASH
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ENPH returned -17.99%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 70.33%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
ENPH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.64%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- 39.19%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENPH и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 70.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 30.23% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between ENPH and DASH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between ENPH and DASH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENPH:
$7.17B
DASH:
$66.61B
ENPH:
$0.92
DASH:
$2.10
ENPH:
59.58
DASH:
71.77
ENPH:
1.36
DASH:
0.11
ENPH:
5.20
DASH:
4.51
ENPH:
6.50
DASH:
6.53
ENPH:
$1.40B
DASH:
$14.72B
ENPH:
$619.16M
DASH:
$7.49B
ENPH:
$189.48M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. DASH — Ранг доходности на риск
ENPH
DASH
Сравнение ENPH c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.64 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.10 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и DASH
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -82.49% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -47.97% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -47.97% | -38.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -82.49% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.75% | -46.55% | -37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.57% | -43.51% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 27.70% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и DASH
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 40.41% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.41% | 13.74% | +26.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.31% | 31.95% | +34.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.85% | 44.43% | +42.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.23% | 54.01% | +16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.26% | 57.03% | +21.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и DASH
Ни ENPH, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и DASH
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and DASH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (40.41%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs DASH's -82.49%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор