Сравнение ENOG.L с STM
ENOG.L (Energean Oil & Gas plc) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. ENOG.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while STM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ENOG.L returned 6.07%/yr vs 17.32%/yr for STM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENOG.L и STM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENOG.L торгуется в GBp, в то время как STM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENOG.L показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 200.37%.
ENOG.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -13.13%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- -13.18%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
STM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 20.04%
- С начала года
- 200.37%
- 6 месяцев
- 198.43%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 32.01%
Сравнение доходности по годам ENOG.L и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | -13.13% | -6.16% | 8.39% | -11.22% | 60.17% | 18.55% | -22.45% | 48.02% | 38.39% |
STM STMicroelectronics N.V. | 200.37% | -2.22% | -48.79% | 34.58% | -18.05% | 33.64% | 34.83% | 88.87% | -36.94% |
Correlation
The correlation between ENOG.L and STM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between ENOG.L and STM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENOG.L:
£1.37B
STM:
$71.50B
ENOG.L:
-$1.94
STM:
$0.15
ENOG.L:
0.75
STM:
5.83
ENOG.L:
12.95
STM:
4.02
ENOG.L:
$2.45B
STM:
$12.40B
ENOG.L:
$811.30M
STM:
$4.20B
ENOG.L:
$1.42B
STM:
$2.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOG.L vs. STM — Ранг доходности на риск
ENOG.L
STM
Сравнение ENOG.L c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENOG.L | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.89 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 10.92 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENOG.L и STM
Максимальная просадка ENOG.L за все время составила -72.41%, примерно равная максимальной просадке STM в -71.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOG.L и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOG.L | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -71.46% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.52% | -34.13% | +8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.16% | -66.59% | +32.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -67.32% | +24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.98% | -2.92% | -30.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -29.64% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 15.26% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOG.L и STM
Текущая волатильность для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) составляет 8.29%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 23.70%. Это указывает на то, что ENOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOG.L | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 23.70% | -15.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 40.04% | -18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 52.30% | -23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 43.18% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.22% | 43.16% | +2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOG.L и STM
Дивидендная доходность ENOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности STM в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | 9.99% | 10.16% | 7.89% | 11.49% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.47% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENOG.L и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energean Oil & Gas plc и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENOG.L и STM
ENOG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о валовой прибыли в 221.43M при выручке в 928.78M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
ENOG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила об операционной прибыли в 195.15M при выручке в 928.78M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
ENOG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о чистой прибыли в -369.83M при выручке в 928.78M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
ENOG.L and STM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENOG.L и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор