Сравнение ENLAY с ENPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).
Доходность
Сравнение доходности ENLAY и ENPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENLAY и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 10.85% | 56.31% | 2.11% | 47.93% | -27.98% | -18.92% | 34.75% | 38.89% | -2.41% | 46.09% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 19.44% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Фундаментальные показатели
ENLAY:
$90.31B
ENPH:
$5.11B
ENLAY:
$0.44
ENPH:
$1.29
ENLAY:
25.41
ENPH:
29.78
ENLAY:
1.11
ENPH:
0.68
ENLAY:
1.45
ENPH:
3.48
ENLAY:
2.82
ENPH:
4.70
ENLAY:
$74.08B
ENPH:
$1.47B
ENLAY:
$24.39B
ENPH:
$687.00M
ENLAY:
$27.30B
ENPH:
$250.47M
Доходность по периодам
С начала года, ENLAY показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции ENLAY уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 15.77% против 31.96% соответственно.
ENLAY
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 15.77%
ENPH
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- -43.33%
- 5 лет*
- -25.13%
- 10 лет*
- 31.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENLAY vs. ENPH — Ранг доходности на риск
ENLAY
ENPH
Сравнение ENLAY c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENLAY | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | -0.47 | +2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | -0.27 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.66 | +4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | -0.99 | +13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENLAY | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -0.47 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.37 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ENLAY и ENPH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENLAY и ENPH
Дивидендная доходность ENLAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 5.00% | 5.04% | 6.53% | 5.76% | 7.96% | 4.25% | 3.62% | 2.25% | 2.69% | 3.29% | 6.03% | 2.07% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENLAY и ENPH
Максимальная просадка ENLAY за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLAY и ENPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENLAY | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -95.97% | +32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -58.22% | +45.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.68% | -92.23% | +31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -92.23% | +30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -88.61% | +82.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -50.07% | +29.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 38.83% | -34.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENLAY и ENPH
Текущая волатильность для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) составляет 8.77%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что ENLAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENLAY | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 18.72% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 55.21% | -38.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 82.78% | -59.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 68.17% | -43.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 77.52% | -51.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENLAY и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENEL Societa per Azioni и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENLAY и ENPH
ENLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о валовой прибыли в 485.41M при выручке в 18.18B, что соответствует валовой рентабельности в 2.7%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.03M при выручке в 343.32M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ENLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 18.18B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.44M при выручке в 343.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
ENLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о чистой прибыли в -1.00B при выручке в 18.18B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.71M при выручке в 343.32M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.