Сравнение EMOP с GEME
EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for GEME.
Доходность
Сравнение доходности EMOP и GEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMOP показывает доходность 29.94%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 37.12%.
EMOP
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 29.94%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEME
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 37.12%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMOP и GEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 29.94% | 16.69% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 37.12% | 27.87% |
Correlation
The correlation between EMOP and GEME is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMOP vs. GEME — Ранг доходности на риск
EMOP
GEME
Сравнение EMOP c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMOP | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.74 | 2.59 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EMOP и GEME
Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и GEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMOP | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -16.86% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -2.23% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.30% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMOP и GEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMOP | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 21.26% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 22.94% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 22.94% | -3.01% |
Сравнение комиссий EMOP и GEME
EMOP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMOP и GEME
Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GEME в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.83% | 0.27% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.11% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
EMOP and GEME have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.
GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.83% for EMOP.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Pacific AM. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.75% for GEME.
Подберите оптимальное распределение для EMOP и GEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор