Сравнение EMET с HODL
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - EMET is a Copper fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EMET returned 55.39% vs -46.21% for HODL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EMET charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности EMET и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMET показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
EMET
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -18.40%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 55.39%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMET и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 0.97% | 81.22% | -7.15% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between EMET and HODL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. HODL — Ранг доходности на риск
EMET
HODL
Сравнение EMET c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMET | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.87 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -1.40 | +7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMET и HODL
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, примерно равная максимальной просадке HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -53.20% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -53.20% | +27.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -48.83% | +25.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -17.64% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 33.04% | -23.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и HODL
VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что EMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 10.76% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 34.75% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 44.22% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 49.59% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 49.59% | -16.12% |
Сравнение комиссий EMET и HODL
EMET берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и HODL
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.83% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMET and HODL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (11.36%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, EMET leads with 55.39% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMET has performed better with a 55.39% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.
EMET has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for HODL.
EMET is categorized as Copper, while HODL is Cryptocurrency. EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.25% for HODL.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор