Сравнение EMCIX с IGIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX).

EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и IGIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCIX и IGIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EMCIX Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund	1.36%	8.81%	8.28%	6.01%	-22.35%	-6.47%	8.20%
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund	-0.06%	18.29%	6.74%	7.76%	-16.44%	-2.75%	6.18%

Доходность по периодам

С начала года, EMCIX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IGIEX с доходностью -0.06%.

EMCIX

1 день: 0.18%

1 месяц: -1.23%

С начала года: 1.36%

6 месяцев: 2.41%

1 год: 7.07%

3 года*: 7.32%

5 лет*: -1.58%

10 лет*: 2.67%

IGIEX

1 день: 0.57%

1 месяц: -2.42%

С начала года: -0.06%

6 месяцев: 3.86%

1 год: 14.12%

3 года*: 10.18%

5 лет*: 2.77%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Название символа

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Часто сравнивают с EMCIX:

EMCIX с EMFIX EMCIX с ESDIX EMCIX с EFEIX EMCIX с ESCIX EMCIX с ESFIX EMCIX с DBLLX EMCIX с AGEPX

Часто сравнивают с IGIEX:

IGIEX с EMFIX IGIEX с EMKIX IGIEX с EMQIX IGIEX с ESDIX IGIEX с ESFIX IGIEX с ESIGX IGIEX с ELBIX

Сравнение комиссий EMCIX и IGIEX

EMCIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IGIEX в 0.72%.

EMCIX

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

IGIEX

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Доходность на риск

EMCIX vs. IGIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IGIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCIX c IGIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMCIX	IGIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.20	2.53	-1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.95	3.73	-1.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.54	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.91	3.01	-1.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.03	13.34	-6.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCIX vs. IGIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IGIEX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCIX и IGIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMCIX	IGIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.20	2.53	-1.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.28	0.50	-0.78
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.02	0.55	-0.57

Корреляция

Корреляция между EMCIX и IGIEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и IGIEX

Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности IGIEX в 7.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EMCIX Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund	10.44%	7.69%	4.92%	5.23%	6.67%	4.28%	5.13%	6.62%	6.62%	4.89%
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund	7.08%	7.40%	6.42%	4.00%	3.19%	2.31%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и IGIEX

Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки IGIEX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и IGIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMCIX	IGIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.20%	-25.61%	-10.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.81%	-4.90%	+1.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.20%	-25.61%	-10.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.88%	-3.06%	-6.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.64%	-8.86%	-4.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.08%	1.13%	-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и IGIEX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) составляет 0.91%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMCIX	IGIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.91%	2.05%	-1.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.82%	3.42%	+1.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.06%	5.84%	+0.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.66%	5.52%	+0.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.07%	5.39%	+0.68%

Сравнение EMCIX с IGIEX

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и IGIEX

Сравнение доходности по годам EMCIX и IGIEX

Доходность по периодам

EMCIX

IGIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMCIX и IGIEX

Доходность на риск

EMCIX vs. IGIEX — Ранг доходности на риск

EMCIX

IGIEX

Сравнение EMCIX c IGIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMCIX vs. IGIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и IGIEX

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и IGIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и IGIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)