Сравнение IGIEX с ESDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX).
IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. ESDIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 14 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIEX и ESDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIEX и ESDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | -0.06% | 18.29% | 6.74% | 7.76% | -16.44% | -2.75% | 6.18% |
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 1.54% | 6.15% | 5.31% | -9.66% | -4.21% | 2.38% |
Доходность по периодам
IGIEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
ESDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIEX и ESDIX
IGIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ESDIX в 0.67%.
Доходность на риск
IGIEX vs. ESDIX — Ранг доходности на риск
IGIEX
ESDIX
Сравнение IGIEX c ESDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIEX | ESDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIEX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Корреляция
Корреляция между IGIEX и ESDIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIEX и ESDIX
Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 7.08% | 7.40% | 6.42% | 4.00% | 3.19% | 2.31% | 0.82% |
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 0.39% | 4.79% | 3.39% | 2.50% | 2.60% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок IGIEX и ESDIX
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIEX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIEX и ESDIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIEX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | — | — |