PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Ashmore

Дата выпуска

16 сент. 2020 г.

Категория

Emerging Markets Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IGIEX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) показал доход в 2.79% с начала года и 7.07% за последние 12 месяцев.

IGIEX

С начала года

2.79%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.07%

3 года

5.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.78%1.83%-0.98%-1.30%1.49%2.79%
2024-0.75%1.51%2.94%-1.82%1.52%0.30%1.96%2.33%2.06%-1.86%0.81%-1.42%7.67%
20233.18%-1.96%0.50%0.96%-0.02%0.65%0.46%-2.34%-3.65%-1.39%7.40%5.58%9.17%
2022-2.72%-5.08%-2.13%-3.45%-0.74%-3.64%1.35%0.20%-5.46%-1.31%5.77%1.50%-15.12%
2021-0.45%-1.68%-1.28%1.11%0.81%1.00%0.18%0.95%-1.00%-1.12%-1.07%0.96%-1.64%
2020-1.89%0.70%3.75%1.84%4.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IGIEX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IGIEX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.10
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.49$0.61$0.42$0.39$0.34$0.09

Дивидендный доход

5.87%7.36%5.06%4.87%3.45%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.21
2024$0.09$0.08$0.08$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.03$0.61
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.42
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.09$0.39
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.34
2020$0.00$0.03$0.03$0.03$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund показал максимальную просадку в 24.04%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.

Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.04%16 сент. 2021 г.27821 окт. 2022 г.4871 окт. 2024 г.765
-5.5%4 мар. 2025 г.2911 апр. 2025 г.———
-4.06%5 янв. 2021 г.449 мар. 2021 г.11724 авг. 2021 г.161
-3.88%2 окт. 2024 г.7013 янв. 2025 г.2721 февр. 2025 г.97
-1.99%21 сент. 2020 г.525 сент. 2020 г.295 нояб. 2020 г.34
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...