Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX)
Информация о фонде
| Эмитент | Ashmore |
|---|---|
| Дата выпуска | 16 сент. 2020 г. |
| Категория | Emerging Markets Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия IGIEX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund показал доход в 9.21% с начала года и 19.04% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.21% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.66% | 1.45% |
| 6 месяцев | 7.74% | 8.81% |
| 1 год | 19.04% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.76% | 1.51% | 2.48% | -1.82% | 1.52% | 0.31% | 1.96% | 2.32% | 9.21% | ||||
| 2023 | 3.17% | -1.96% | 0.51% | 0.96% | -0.02% | 0.64% | 0.46% | -2.34% | -3.64% | -1.39% | 7.40% | 5.58% | 9.17% |
| 2022 | -2.72% | -5.08% | -2.13% | -3.46% | -0.74% | -3.64% | 1.35% | 0.20% | -5.45% | -1.31% | 5.77% | 1.51% | -15.09% |
| 2021 | -0.46% | -1.68% | -1.28% | 1.10% | 0.82% | 1.00% | 0.18% | 0.96% | -1.00% | -1.13% | -1.07% | 0.96% | -1.65% |
| 2020 | -1.89% | 0.71% | 3.74% | 1.84% | 4.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IGIEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.42 | $0.39 | $0.34 | $0.09 |
Дивидендный доход | 6.78% | 5.06% | 4.87% | 3.45% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.09 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.41 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.09 | $0.39 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund показал максимальную просадку в 24.03%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.03% | 16 сент. 2021 г. | 278 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -4.06% | 5 янв. 2021 г. | 44 | 9 мар. 2021 г. | 117 | 24 авг. 2021 г. | 161 |
| -1.99% | 21 сент. 2020 г. | 5 | 25 сент. 2020 г. | 29 | 5 нояб. 2020 г. | 34 |
| -0.1% | 6 нояб. 2020 г. | 1 | 6 нояб. 2020 г. | 1 | 9 нояб. 2020 г. | 2 |
| -0.1% | 1 сент. 2021 г. | 1 | 1 сент. 2021 г. | 2 | 3 сент. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund составляет 1.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.