Сравнение EMA с CELH
EMA (Emera Inc) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past year, EMA returned 22.07% vs -30.49% for CELH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMA и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMA показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%.
EMA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам EMA и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMA Emera Inc | 9.00% | 11.17% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 23.49% |
Correlation
The correlation between EMA and CELH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
EMA:
$15.99B
CELH:
$7.58B
EMA:
CA$3.55
CELH:
$0.61
EMA:
20.68
CELH:
47.66
EMA:
0.66
CELH:
0.05
EMA:
2.58
CELH:
2.39
EMA:
2.44
CELH:
19.03
EMA:
CA$8.59B
CELH:
$2.97B
EMA:
CA$2.83B
CELH:
$1.47B
EMA:
CA$2.56B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMA vs. CELH — Ранг доходности на риск
EMA
CELH
Сравнение EMA c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Inc (EMA) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMA | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.53 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | -1.01 | +10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMA и CELH
Максимальная просадка EMA за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMA | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.93% | -77.86% | +71.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -57.22% | +51.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -69.64% | +67.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -27.92% | +26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 30.17% | -27.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMA и CELH
Текущая волатильность для Emera Inc (EMA) составляет 4.92%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что EMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMA | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 16.40% | -11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 37.07% | -26.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 56.39% | -42.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 65.27% | -51.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 68.91% | -55.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMA и CELH
Дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
EMA Emera Inc | 4.05% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMA и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emera Inc и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMA и CELH
EMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о валовой прибыли в 756.95M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
EMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила об операционной прибыли в 626.62M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
EMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о чистой прибыли в 583.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
EMA and CELH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to EMA (4.92%). In terms of maximum drawdown, EMA dropped -5.93% vs CELH's -77.86%.
EMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMA и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор