Сравнение EMA с CNP
EMA (Emera Inc) and CNP (CenterPoint Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — EMA in Utilities - Regulated Electric, CNP in Utilities - Regulated Gas. Over the past year, EMA returned 15.37% vs 6.77% for CNP. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EMA и CNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMA показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у CNP с доходностью 7.19%.
EMA
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.61%
CNP
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 7.19%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 9.41%
- Всё время*
- 4.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $296.35M | $284.95M | $270.81M | |
EMA Emera Inc | $39.69M | $30.18M | $24.38M |
Сравнение доходности по годам EMA и CNP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMA Emera Inc | 9.07% | 11.17% |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 7.19% | 2.77% |
Correlation
The correlation between EMA and CNP is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.51 |
The correlation between EMA and CNP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EMA:
$15.78B
CNP:
$26.78B
EMA:
CA$3.55
CNP:
$1.69
EMA:
20.37
CNP:
23.99
EMA:
2.54
CNP:
2.79
EMA:
2.39
CNP:
2.31
EMA:
CA$8.59B
CNP:
$9.62B
EMA:
CA$2.83B
CNP:
$5.20B
EMA:
CA$2.56B
CNP:
$3.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMA vs. CNP — Ранг доходности на риск
EMA
CNP
Сравнение EMA c CNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Inc (EMA) и CenterPoint Energy, Inc. (CNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMA | CNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.70 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 2.25 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMA и CNP
Максимальная просадка EMA за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки CNP в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA и CNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMA | CNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.93% | -89.94% | +84.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -9.75% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -9.75% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -32.26% | +30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.03% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMA и CNP
Текущая волатильность для Emera Inc (EMA) составляет 4.37%, в то время как у CenterPoint Energy, Inc. (CNP) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что EMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMA | CNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.18% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 13.43% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 16.73% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 19.77% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 25.90% | -11.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMA и CNP
Дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности CNP в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 2.21% | 2.30% | 2.55% | 2.70% | 2.33% | 2.33% | 3.42% | 4.22% | 3.93% | 3.77% | 4.18% | 5.39% |
EMA Emera Inc | 5.14% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMA и CNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emera Inc и CenterPoint Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMA и CNP
EMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Emera Inc сообщила о валовой прибыли в 756.95M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
CNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
EMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Emera Inc сообщила об операционной прибыли в 626.62M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
CNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 534.00M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
EMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Emera Inc сообщила о чистой прибыли в 583.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
CNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
EMA and CNP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNP has higher volatility (6.18%) compared to EMA (4.37%). In terms of maximum drawdown, EMA dropped -5.93% vs CNP's -89.94%.
EMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMA и CNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор