Сравнение EMA с BIPC
EMA (Emera Inc) and BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) are both stocks. EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BIPC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, EMA returned 16.52% vs 5.81% for BIPC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMA и BIPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMA показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -7.13%.
EMA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 12.65%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -10.06%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMA и BIPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMA Emera Inc | 5.09% | 12.99% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -7.13% | 19.90% |
Correlation
The correlation between EMA and BIPC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
EMA:
$15.46B
BIPC:
$5.50B
EMA:
$3.55
BIPC:
-$6.15
EMA:
1.78
BIPC:
1.40
EMA:
$8.59B
BIPC:
$3.63B
EMA:
$2.83B
BIPC:
$2.30B
EMA:
$2.56B
BIPC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMA vs. BIPC — Ранг доходности на риск
EMA
BIPC
Сравнение EMA c BIPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Inc (EMA) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMA | BIPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.20 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 0.56 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMA | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.21 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.35 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок EMA и BIPC
Максимальная просадка EMA за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки BIPC в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA и BIPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMA | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.93% | -29.77% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -29.77% | +23.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -17.32% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -7.78% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 10.38% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMA и BIPC
Текущая волатильность для Emera Inc (EMA) составляет 4.25%, в то время как у Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что EMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMA | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.92% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 22.44% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 27.93% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 29.72% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 29.72% | -16.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMA и BIPC
Дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности BIPC в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.28% | 3.79% |
EMA Emera Inc | 3.89% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMA и BIPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emera Inc и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMA и BIPC
EMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о валовой прибыли в 756.95M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
BIPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
EMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила об операционной прибыли в 626.62M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
BIPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.
EMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о чистой прибыли в 583.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
BIPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
Часто задаваемые вопросы
EMA and BIPC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPC has higher volatility (6.92%) compared to EMA (4.25%). In terms of maximum drawdown, EMA dropped -5.93% vs BIPC's -29.77%.
EMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMA и BIPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор